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玉林中医药健康产业园管理委员会2019年部门决算及“三公”经费决算编制说明

2020-09-21 17:05     来源:玉林中医药健康产业园管理委员会
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玉林中医药健康产业园管理委员会

2019年度部门决算及“三公”经费决算编制说明



目    录


第一部分:玉林中医药健康产业园管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林中医药健康产业园管理委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林中医药健康产业园管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:玉林中医药健康产业园管理委员会概况

一、主要职能

一、玉林中医药健康产业园管理委员会及下属2个事业单位基本情况

(一)玉林中医药健康产业园管理委员会基本职能

l、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定,根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定,制定产业园区的管理规定。对产业园区实行统一领导、统一规划建设、统一管理。

2、负责产业园区党务工作。抓好产业园区的党建工作和党风廉政建设、精神文明建设、政治文明建设。按干部管理权限,负责科级领导干部的考核、任免工作。

3、组织编制产业园区总体规划、详细规划,报市政府批准后组织实施;负责产业园区的规划、建设审批和监督工作;负责产业园区内的基础设施和相关公共设施的规划、建设和管理。

4、负责制定实施产业园区经济发展规划,组织产业园区招商引资活动及宣传推介工作,负责审核产业园区内的投资项目,并按照规定权限核准或备案,负责产业园区的国有资产运营管理,做好产业园区内企业的协调和服务工作。

5、负责提出产业园区财政性建设资金安排计划;筹集、管理和安排使用产业园区建设发展专项资金。负责制定产业园区内政府采购计划并监督管理;负责管理产业园区投融资建设平台。

6、负责产业园区的土地开发,负责产业园区征地拆迁补偿安置方案的审批,负责拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

7、配合办理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作,按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批,依法办理园区的涉外事务。

8、协调和管理产业园区机关的劳动、人事、安全生产、生态建设和环境保护等工作。

9、负责产业园区工会、共青团、妇联等群团组织的指导工作。协调、监督有关部门设在产业园区的分支机构或派出机构的工作。

10、完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)玉林中医药健康产业园征地办公室基本职能

l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。。

2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。

3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作,以及农用地专用的报批工作。

4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。

5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。

6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案,组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地(房),协助被安置者申办安置用地(房)的相关报批手续及登记发证手续。

7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。

9、完成上级交办的其他工作。

(三)玉林中医药健康产业园服务中心基本职能

l、贯彻执行产业园和上级部门有关规定,拟订服务中心的管理规定措施,经批准后实施。

2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。

3、配合做好园区财税会计的服务工作。

4、协助做好项目建设各项前期准备工作,协助企业办理报建、报批等有关手续。

5、协助园区做好安全保卫工作,协助相关部门抓好产业园的安全生产监督管理工作。

6、协助人社部门服务好园区用工管理。

7、完成上级交办的其他工作。

(四)机构设置情况

玉林中医药健康产业园管理委员会是行政单位,机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、招商引资部、规划建设环保部共4个职能科室。

二、部门决算单位构成

玉林中医药健康产业园工委和管委人员编制总数为18人,其中行政编制18名(含后勤服务人员控制数2名),具体情况如下:

玉林中医药健康产业园工委和管委机关本级,行政编制18人,财政供给单位编制内实有人员11人。

玉林中医药健康产业园征地办公室,事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员7人。

玉林中医药健康产业园服务中心,事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员9人。


第二部分:玉林中医药健康产业园管理委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算表






公开01表

部门:玉林中医药健康产业园管理委员会





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,174.76

一、一般公共服务支出

29

25.06

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5,751.61

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

63.74

9

九、卫生健康支出

37

25.78

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

1,260.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

828.27

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

30.53

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

4,000.00

23

51

本年收入合计

24

7,926.37

本年支出合计

52

6,233.38

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

74.64

年末结转和结余

54

1,767.62

27

55

总计

28

8,001.00

总计

56

8,001.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表











公开02表

部门:玉林中医药健康产业园管理委员会







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,926.37

7,926.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013103

机关服务

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

63.74

63.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.79

61.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.13

44.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,924.55

1,924.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

172.94

172.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

172.94

172.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,751.61

1,751.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

1,751.61

1,751.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,882.35

1,882.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

482.35

482.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150201

行政运行

261.35

261.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

一般行政管理事务

221.00

221.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

1,400.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

1,400.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.86

28.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.86

28.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

5.21

5.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表










公开03表

部门:玉林中医药健康产业园管理委员会






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,233.38

438.49

5,794.90

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

25.06

25.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2013103

机关服务

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

63.74

63.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.79

61.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.13

44.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.65

17.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.66

25.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.83

8.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他卫生健康支出

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,260.00

0.00

1,260.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

221.94

0.00

221.94

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

221.94

0.00

221.94

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,038.06

0.00

1,038.06

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

1,038.06

0.00

1,038.06

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

828.27

295.05

533.23

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

295.05

295.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2150201

行政运行

261.35

261.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2150202

一般行政管理事务

33.70

33.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

533.23

0.00

533.23

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

533.23

0.00

533.23

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.53

28.86

1.67

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1.67

0.00

1.67

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

1.67

0.00

1.67

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.86

28.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

5.21

5.21

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算表








公开04表

部门:玉林中医药健康产业园管理委员会






金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,174.76

一、一般公共服务支出

30

25.06

25.06

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,751.61

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

63.74

63.74

0.00

9

九、卫生健康支出

38

25.78

25.78

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

1,260.00

221.94

1,038.06

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

828.27

828.27

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

30.53

30.53

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

4,000.00

0.00

4,000.00

23

52

本年收入合计

24

7,926.37

本年支出合计

53

6,233.38

1,195.32

5,038.06

年初财政拨款结转和结余

25

74.64

年末财政拨款结转和结余

54

1,767.62

1,054.08

713.54

一、一般公共预算财政拨款

26

74.64

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

8,001.00

总计

58

8,001.00

2,249.40

5,751.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:玉林中医药健康产业园管理委员会



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,195.32

438.49

756.83

201

一般公共服务支出

25.06

25.06

0.00

20110

人力资源事务

14.10

14.10

0.00

2011008

引进人才费用

14.10

14.10

0.00

20113

商贸事务

9.78

9.78

0.00

2011308

招商引资

9.78

9.78

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.09

1.09

0.00

2013103

机关服务

1.09

1.09

0.00

20132

组织事务

0.09

0.09

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.09

0.09

0.00

208

社会保障和就业支出

63.74

63.74

0.00

20805

行政事业单位离退休

61.79

61.79

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.13

44.13

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.65

17.65

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

1.95

1.95

0.00

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

1.95

1.95

0.00

210

卫生健康支出

25.78

25.78

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.66

25.66

0.00

2101101

行政单位医疗

8.34

8.34

0.00

2101102

事业单位医疗

7.11

7.11

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.83

8.83

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.38

1.38

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.13

0.13

0.00

2109901

其他卫生健康支出

0.13

0.13

0.00

212

城乡社区支出

221.94

0.00

221.94

21202

城乡社区规划与管理

221.94

0.00

221.94

2120201

城乡社区规划与管理

221.94

0.00

221.94

215

资源勘探信息等支出

828.27

295.05

533.23

21502

制造业

295.05

295.05

0.00

2150201

行政运行

261.35

261.35

0.00

2150202

一般行政管理事务

33.70

33.70

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

533.23

0.00

533.23

2159999

其他资源勘探信息等支出

533.23

0.00

533.23

221

住房保障支出

30.53

28.86

1.67

22101

保障性安居工程支出

1.67

0.00

1.67

2210199

其他保障性安居工程支出

1.67

0.00

1.67

22102

住房改革支出

28.86

28.86

0.00

2210201

住房公积金

23.66

23.66

0.00

2210203

购房补贴

5.21

5.21

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:玉林中医药健康产业园管理委员会







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

341.52

302

商品和服务支出

89.81

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

133.77

30201

办公费

23.05

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.44

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

52.36

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

10.02

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

30.99

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.13

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

17.65

30207

邮电费

1.90

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

15.45

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

8.83

30209

物业管理费

5.01

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.03

30211

差旅费

25.57

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

23.66

30212

因公出国(境)费用

1.70

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1.18

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.21

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.65

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

5.21

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.41

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.01

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.40

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

12.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

14.10

人员经费合计

346.73

公用经费合计

89.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:玉林中医药健康产业园管理委员会









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.76

1.94

3.88

0.00

3.88

1.94

3.75

1.70

1.40

0.00

1.40

0.65

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:玉林中医药健康产业园管理委员会






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

5,751.61

5,038.06

0.00

5,038.06

713.54

212

城乡社区支出

0.00

1,751.61

1,038.06

0.00

1,038.06

713.54

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1,751.61

1,038.06

0.00

1,038.06

713.54

2120803

城市建设支出

0.00

1,751.61

1,038.06

0.00

1,038.06

713.54

229

其他支出

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



(此部分另附表格,详见附件:2019年度部门决算公开附表)


第三部分:玉林中医药健康产业园管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 8001.00万元,其中本年收入7926.37万元,较2018年度决算数增加6291.94万元,增长384.96 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2174.76万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加540.33 万元,增长33.06 %,主要原因是工程项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 5751.61 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加5,751.61万元,增长100 %,主要原因是工程项目资金增加。

3.事业收入 0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位无事业收入。

4.经营收入  0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位无经营收入。

5.其他收入 0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是本单位无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。

7.上年结转和结余 74.64 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少4357.57 万元,下降98.32 %,主要原因是工程项目资金结转减少。

(二)本部门2019年度总支出 8001.00万元,其中本年支出6233.38万元,较2018年度决算数增加3495.06万元,增长142.71 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 25.06  万元:主要用于市组织部组织员工资和社保的开支、引进人才费用及招商引资。较2018年度决算数增加6.7万元,增长36.49 %,主要原因是引进人才费用、招商引资费用增加。

2.社会保障和就业支出(类)63.74万元:主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2018年度决算数增加54.59万元,增加596.61 %,主要原因是财政类别更改。

3.卫生健康支出(类)25.78万元:主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定发放的在职人员社会保障方面的支出。较2018年度决算数增加24.90万元,增加2829.55%,主要原因是财政类别更改。

4.城乡社区支出(类)1260.00万元:主要用于前期工作经费、玉林中国医药健康产业园云香路建设、柳州医药股份有限公司用地项目围墙建设。较2018年度决算数增加309.76万元,增加32.60 %,主要原因是工程项目资金增加。

5.资源勘探信息等支出(类)828.27万元:主要用于玉林中医药健康产业园环保配套设施项目建设、中医药健康产业园路网工程二期经七路、纬二路建设以及园区的日常开支、职工工资等。较2018年度决算数减少99.03万元,下降10.79 %,主要原因是财政类别更改。

6.住房保障支出(类)30.53万元:主要用于园区职工住房公积金支出以及中央基建投资玉林中医药健康产业园安置区康罗路建设。较2018年度决算数减少631.78万元,下降95.39 %,主要原因是工程项目资金减少。

7.其他支出(类)4000.00万元:主要用于玉林中医药健康产业园项目及中医药健康产业园项目(2019第二批新增专项债资金)。较2018年度决算数增加4000.00万元,增加100 %,主要原因是新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

8.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位无结余分配。

5.年末结转和结余1767.62万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少1730.78万元,下降49.47 %,主要原因是项目建设支出增加。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林中医药健康产业园2019年度一般公共预算财政拨款支出 1195.32  万元,较2018年度决算数减少1372.92万元,下降53.46 %。其中:基本支出  438.49 万元,项目支出 756.83 万元。

玉林中医药健康产业园2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 403.14万元,支出决算为 1195.32万元,完成年初预算的296.50 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为25.06 万元,完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因是财政类别更改,主要用于引进人才资金、招商引资以及市组织部组织员工资和社保的发放、引进人才费用。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为57.21万元,支出决算为63.74 万元,完成年初预算的111.41 %。预决算差异主要原因是财政类别更改,主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为23.86万元,支出决算为25.78 万元,完成年初预算的108.47 %。预决算差异主要原因人员调动。主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定发放的在职人员社会保障方面的支出。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为2200.00 万元,支出决算为1260.00 万元,完成年初预算的57.27 %。预决算差异主要原因项目工程资金支出减少。主要用于前期工作经费、玉林中国医药健康产业园云香路建设、柳州医药股份有限公司用地项目围墙建设。

(五)资源勘探信息等支出(类)年初预算为297.55  万元,支出决算为828.27 万元,完成年初预算的278.36 %。预决算差异主要原因年中追加项目预算。主要用于玉林中医药健康产业园环保配套设施项目建设、中医药健康产业园路网工程二期经七路、纬二路建设以及园区的日常开支、职工工资等。

(六)住房保障支出(类)年初预算为 24.52万元,支出决算为30.53 万元,完成年初预算的124.51 %。预决算差异主要原因人员调动。主要用于园区职工住房公积金支出以及中央基建投资玉林中医药健康产业园安置区康罗路建设。

(七)其他支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为4,000.00 万元,完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因新增建设项目。主要用于玉林中医药健康产业园项目及中医药健康产业园项目(2019第二批新增专项债资金)。


三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出438.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出341.52万元,完成年初预算的117.30 %。预决算差异主要原因是人员变动。

(二)商品和服务支出89.81万元,完成年初预算的173.41 %。预决算差异主要原因是增加园区招商经费开支。

(三)对个人和家庭的补助5.21万元,完成年初预算的2368.18 %。预决算差异主要原因是财政类别更改。


四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林中医药健康产业园2019年度政府性基金支出5038.06万元,较2018年度决算数增加5038.06万元,增长100 %。其中:基本支出 0   万元,项目支出 5038.06 万元。

玉林中医药健康产业园2019年度政府性基金支出年初预算为2200.00 万元,支出决算为5038.06 万元,完成年初预算的229.00 %。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为2200.00 万元,支出决算为 1038.06万元,完成年初预算的47.18 %。预决算差异主要原因项目工程资金支出减少。主要用于前期工作经费、玉林中国医药健康产业园云香路建设、柳州医药股份有限公司用地项目围墙建设。

(二)其他支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为 4000.00万元,完成年初预算的100 %。预决算差异主要原因新增建设项目。主要用于玉林中医药健康产业园项目及中医药健康产业园项目(2019第二批新增专项债资金)。


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 1.70 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.40 万元;公务接待费支出决算 0.65 万元。

2019年度“三公”经费支出 3.75 万元,较2018年度决算数减少0.93万元,减少19.87 %。其中:公务用车运行支出 1.40 万元。较2018年度决算数减少2.44万元,减少63.54 %。主要原因是2019年园区公务用车使用次数减少。公务接待费支出0.65万元,较2018年度决算数减少0.19万元,减少22.62 %。主要原因是接待需要减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.70万元。全年使用财政拨款安排玉林中医药健康产业园部门出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1 个,累计 1人次。开支内容包括:赴台开展经贸交流合作的差旅、机票等费用

(二)公务用车购置及运行费支出1.40万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出 1.40 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,玉林中医药健康产业园部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出1.40万元,平均每辆0.7万元。

(三)公务接待费支出0.65万元,国内公务接待批次4次,人次52次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出91.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加39.97 万元,增长77.18 %。主要原因是上年结转资金的使用,比2018年减少13.35万元,降低12.70 %。主要原因是日常办公经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金734.87万元,占一般公共预算项目支出总额的97.10 %。组织对2019年度玉林中医药健康产业园云香路等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金886.46万元,占政府性基金预算项目支出总额的17.60 %。

共组织对“招商引资”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出734.87万元,政府性基金预算支出886.46万元。从评价情况来看,2019年玉林中医药健康产业园精准招商及项目策划工作方案。为加强园区医药产业项目的招商引资力度,加快精准招商步伐,实现招商引资扩量提质;形成以改造提升传统优势产业为基础、以战略性新兴产业和先进制造业为支撑、以现代服务业为主导的产业投资促进体系;投资环境进一步优化,适应新常态的招商引资体制机制初步形成,投资便利化程度明显提升。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 1195.32万元,政府性基金预算支出 5038.06万元。从评价情况来看,2019年招商引资到位资金内资25亿元;制定2019年精准招商方案;开展精准招商活动2次;策划包装10亿元以上项目2个;签约亿元以上项目3个;开工项目达2个;建立完善政企沟通服务平台。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,外出招商引资 项目自评得分为 99分。发现的主要问题及原因:一是招商队伍工作人员不足;二是工作经费紧缺。下一步改进措施:一是加强招商引资工作队伍的建设;二是申请招商经费。玉林中医药健康产业园云香路 项目自评得分为 81分。发现的主要问题及原因:资金使用制度不完善。下一步改进措施:一是建章立制,强化专项资金的监督;二是理顺资金管理体制。

20192018年玉林市规划和项目前期工作经费 项目自评得分为 94分。发现的主要问题及原因:一是园区建设资金不足;二是项目推进较慢。下一步改进措施:一是积极探索融资办法,提升平台融资能力;二是优化营商环境,做好项目跟踪服务工作。玉林-花都合作共建中医药大健康产业 项目自评得分为 95分。发现的主要问题及原因:一是园区建设资金不足;二是项目推进较慢。下一步改进措施:一是积极探索融资办法,提升平台融资能力;二是优化营商环境,做好项目跟踪服务工作。中医药健康产业园路网工程二期经七路、纬二路项目自评得分为81分。发现的主要问题及原因:资金使用制度不完善。下一步改进措施:一是建章立制,强化专项资金的监督;二是理顺资金管理体制。玉林中医药健康产业园环保配套设施 项目自评得分为 96分。发现的主要问题及原因:资金使用制度不完善。下一步改进措施:一是建章立制,强化专项资金的监督;二是理顺资金管理体制。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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