玉林中医药健康产业园管理委员会2023年度部门决算

玉林中医药健康产业园管理委员会

2023年度部门决算

目    录

第一部分：玉林中医药健康产业园管理委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林中医药健康产业园管理委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林中医药健康产业园管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林中医药健康产业园管理委员会概况

一、本部门职责

玉林中医药健康产业园管理委员会及下属2个事业单位基本情况

（一）玉林中医药健康产业园管理委员会基本职能

l、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定，根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园区的管理规定。对产业园区实行统一领导、统一规划建设、统一管理。

2、负责产业园区党务工作。抓好产业园区的党建工作和党风廉政建设、精神文明建设、政治文明建设。按干部管理权限，负责科级领导干部的考核、任免工作。

3、组织编制产业园区总体规划、详细规划，报市政府批准后组织实施；负责产业园区的规划、建设审批和监督工作；负责产业园区内的基础设施和相关公共设施的规划、建设和管理。

4、负责制定实施产业园区经济发展规划，组织产业园区招商引资活动及宣传推介工作，负责审核产业园区内的投资项目，并按照规定权限核准或备案，负责产业园区的国有资产运营管理，做好产业园区内企业的协调和服务工作。

5、负责提出产业园区财政性建设资金安排计划；筹集、管理和安排使用产业园区建设发展专项资金。负责制定产业园区内政府采购计划并监督管理；负责管理产业园区投融资建设平台。

6、负责产业园区的土地开发，负责产业园区征地拆迁补偿安置方案的审批，负责拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

7、配合办理产业园区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理园区的涉外事务。

8、协调和管理产业园区机关的劳动、人事、安全生产、生态建设和环境保护等工作。

9、负责产业园区工会、共青团、妇联等群团组织的指导工作。协调、监督有关部门设在产业园区的分支机构或派出机构的工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）玉林中医药健康产业园征地事务中心基本职能

l、负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策。。

2、负责草拟产业园土地管理的政策措施报批后组织实施。

3、协助和配合国土资源主管部门做好产业园的土地利用总体规划的地籍调查、资料收集等前期工作，以及农用地专用的报批工作。

4、配合国土资源管理部门做好产业园土地资源的开发、利用、保护等前期工作。

5、配合玉州区做好产业园征地拆迁工作。

6、配合玉州区调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订征地拆迁补偿方案，组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房），协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续。

7、拨付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

8、配合市打违办、玉州区打违办打击园区内“两违”行为。

9、完成上级交办的其他工作。

（三）玉林中医药健康产业园服务中心基本职能

l、贯彻执行产业园和上级部门有关规定，拟订服务中心的管理规定措施，经批准后实施。

2、配合做好园区基础设施项目建设的服务工作。

3、配合做好园区财税会计的服务工作。

4、协助做好项目建设各项前期准备工作，协助企业办理报建、报批等有关手续。

5、协助园区做好安全保卫工作，协助相关部门抓好产业园的安全生产监督管理工作。

6、协助人社部门服务好园区用工管理。

7、完成上级交办的其他工作。

（四）机构设置情况

玉林中医药健康产业园管理委员会是行政单位，机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、招商引资部、规划建设环保部共4个职能科室。

二、机构设置情况

玉林中医药健康产业园工委和管委人员编制总数为18人，其中行政编制18名（含后勤服务人员控制数2名），具体情况如下：

玉林中医药健康产业园工委和管委机关本级，行政编制18人，财政供给单位编制内实有人员11人。

玉林中医药健康产业园征地事务中心，事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员5人。

玉林中医药健康产业园服务中心，事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员11人。

第二部分：玉林中医药健康产业园管理委员会2023年度部门决算报表

(此部分可另附表格，详见附件：中医药部门2023年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林中医药健康产业园管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入14113.83万元，其中本年收入14113.83万元, 较2022年度决算数增加3066.02万元，增长27.75%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14083.83万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13050.96万元，增长1263.56%，主要原因是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入30.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少9984.94万元，下降99.70%，主要原因是预算科目调整。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出14113.83万元，其中本年支出  14113.83万元, 较2022年度决算数增加3066.02万元，增长27.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）103.89万元：主要用于玉林中医药健康产业园康养设备医疗器械轻工产业园项目、两新组织员工资社保支出。较2022年度决算数增加77.97万元，增长300.81%，主要原因是项目支出增加。

2.科学技术支出（类）280万元：主要用于2021年自治区千企技改工程项目补助资金、玉林中医药健康产业园十万级GMP洁净厂房装修工程支出。较2022年度决算数减少140万元，下降33.33%，主要原因是项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）68.36万元：主要用于玉林中医药健康产业园本级机关事业单位基本养老保险缴费的支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加1.93万元，增长2.91%，主要原因是人员社保缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）33.33万元：主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出。较2022年度决算数增加0.64万元，增长1.96%，主要原因是人员社保缴费基数增加。

5.城乡社区支出（类）30.00万元：主要用于清欠项目欠款

支出。较2022年度决算数增加15.06万元，增长100.80%，主要原因是项目支出增加。

6.资源勘探工业信息等支出（类）507.87万元：主要用于园区的日常开支、职工工资、园区工作及招商引资经费、广西工业龙头企业（第二批）奖励资金等。较2022年度决算数增加53.00万元，增长11.65%，主要原因是项目支出增加。

7.住房保障支出（类）34.38万元：主要用于园区职工住房公积金支出。较2022年度决算数增加1.42万元，增长4.31%，主要原因是人员社保缴费基数增加。

8.债务还本支出（类）13056.00万元：主要用于玉林中医药健康产业园纬二路项目支出。较2022年度决算数增加13056.00万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林中医药健康产业园管理委员会2023 年度一般公共预算财政拨款支出14083.83万元，较2022年度决算数增加13050.96万元，增长1263.56%。其中：基本支出549.87万元，项目支出13533.96万元。

玉林中医药健康产业园管理委员会2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.53万元，支出决算为14113.83万元，完成年初预算的3139.69%。

（一）其他发展与改革事务支出年初预算为0万元，支出决算为96.90万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是年中追加，主要用于玉林中医药健康产业园康养设备医疗器械轻工产业园项目。

（二）组织事务行政运行支出年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是年中追加，主要用于两新组织员工资社保支出。

（三）其他科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为280万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是年中追加预算，主要用于2021年自治区千企技改工程项目补助资金、玉林中医药健康产业园十万级GMP洁净厂房装修工程支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为49.65万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的91.62%。预决算差异主要原因是人员变动，主要用于玉林中医药健康产业园机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为24.83万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的92.11%。预决算差异主要原因是人员变动，主要用于玉林中医药健康产业园本级机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）其他卫生健康管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是年中追加预算，主要用于玉林中医药健康产业园本级机关事业单位工伤保险支出。

（七）行政单位医疗年初预算为12.69万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的91.41%。预决算差异主要原因是人员变动，主要用于玉林中医药健康产业园本级按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出。

（八）事业单位医疗年初预算为10.27万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的90.74%。预决算差异主要原因是人员变动，主要用于玉林中医药健康产业园所属事业单位按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出。

（九）公务员医疗补助年初预算为12.41万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的91.70%。预决算差异主要原因人员变动。主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出。

（十）其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的93%。预决算差异主要原因人员变动。主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定缴纳的在职人员工伤保险方面的支出。

（十一）行政运行支出年初预算为301.43万元，支出决算为326.02万元，完成年初预算的108.16%。预决算差异主要原因是年中追加预算。主要用于园区的日常开支、职工工资等。

（十二）其他制造业支出年初预算为0万元，支出决算为181.85万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是年中追加。主要用于园区招商经费支出、广西工业龙头企业（第二批）奖励资金支出。

（十三）住房公积金支出年初预算为37.34万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的92.07%。预决算差异主要原因人员变动。主要用于园区职工住房公积金支出。

（十四）地方政府其他一般债务还本支出年初预算为0万元，支出决算为13056.00万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是年中追加预算。主要用于玉林中医药健康产业园纬二路项目支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出549.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出495.01万元，完成年初预算的130.70%。预决算差异主要原因是人员变动追加指标。

（二）商品和服务支出54.86万元，完成年初预算的78.34%。预决算差异主要原因是预算科目调整。

（三）对个人和家庭的补助 0 万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因是无此项预算。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林中医药健康产业园管理委员会2023年度政府性基金支出30.00万元，较2022年度决算数减少9984.94万元，下降99.70%。其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元。

玉林中医药健康产业园管理委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因追加项目资金，主要用于清欠项目欠款支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林中医药健康产业园管理委员会2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林中医药健康产业园管理委员会2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  %。

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.66万元，完成预算的36.24%，比上年增加2.04万元，主要原因是公车维护费和接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.33万元，公务接待费支出决算1.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是无此项支出。全年使用财政拨款安排玉林中医药健康产业园部门出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是无此项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.33万元，完成预算的36.54%，比上年增加0.71万元，原因是公车维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林中医药健康产业园部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.33万元，平均每辆0.67万元。

（三）公务接待费支出1.33万元，完成预算的70%， 比上年增加1.2万元，原因是公务接待次数增加。国内公务接待批次8次，人次103次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出40.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少7.64万元，降低15.82%，比上年决算数减少517.52万元，降低92.71%。主要原因是招商经费项目支出减少，比2022年减少517.52万元，降低92.71%。主要原因是：招商经费项目支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13533.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“园区工作及招商引资经费”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出13533.96万元，政府性基金预算支出30.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经费预算的确立，为我园区加快加大发展提供了有力保证，符合园区规划，解决了出外招商活动费用。经费使用中，按财政预算有关规定执行，符合相关法律法规，经费使用结构合理。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4 个项目评为一等，占项目总数比例80 %；1 个项目评为二等，占项目总数比例 20%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例 0%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园区工作及招商引资经费项目自评得分为85 分，二等，项目全年预算数为100万元，执行数为51.06万元，完成预算的51.06%。发现的主要问题及原因：一是招商队伍工作人员不足；二是工作经费紧缺。下一步改进措施：一是加强招商引资工作队伍的建设；二是申请招商经费。

（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况：全年预算数为14977.54万元，执行数为14113.83万元，自评得分99.42分，一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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