玉林中医药健康产业园管理委员会2021年度部门决算

第三部分：玉林中医药健康产业园管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 16888.30 万元，其中本年收入 16011.82 万元, 较2020年度决算数增加 3343.11 万元，增长26.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入897.64万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 652.11  万元，下降41.05%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入15114.18万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 3968.22 万元，增长 35.60  %，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出增多。

3.事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0  %，主要原因是本单位无事业收入。

4.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0  %，主要原因是本单位无经营收入。

5.其他收入  0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是本单位无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0  %，主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。

7.上年结转和结余 876.48 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少879.27万元，下降 50.07 %，主要原因是工程项目资金结转减少。

（二）本部门2021年度总支出 16888.30 万元，其中本年支出 16888.30 万元, 较2020年度决算数增加3841.05万元，增长29.44%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类） 62.81 万元：主要用于玉林中医药健康产业园本级机关事业单位基本养老保险缴费的支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加 8.47 万元，增长 15.59 %，主要原因是人员增加。

2.卫生健康支出（类） 593.45 万元：主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出和广西玉林柳药药业有限公司玉林物流运营中心项目支出（中央资金）。较2020年度决算数增加 567.19 万元，增加 2160 %，主要原因是中央资金项目增加。

3.城乡社区支出（类） 114.18 万元：主要用于中医药健康产业园云香路工程两个项目经费和玉林中医药健康产业园污水厂配套道路工程结算余额。较2020年度决算数减少1745.32万元，下降 93.86 %，主要原因是工程项目资金减少。

4.农林水支出（类） 0.59 万元：主要用于2019结转2018年下达的2017年度PPP项目自治区财政以奖代补资金。较2020年度决算数减少 29.41 万元，,下降 98.03 %，主要原因是工程项目资金减少。

5.资源勘探信息等支出（类） 1086.43 万元：主要用于园区专项债利息、自治区乡村振兴补助资金、中医药健康产业园路网工程二期经七路、纬二路以及园区的日常开支、职工工资等。较2020年度决算数增加 40.63 万元，增加 3.89 %，主要原因是人员工资及工程项目资金增加。

6.住房保障支出（类） 30.85 万元：主要用于园区职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加 4.75 万元，增长 18.20 %，主要原因是公积金基数增加。

7.其他支出（类） 15000.00 万元：主要用于玉林中医药健康产业园标准厂房项目及园区基础设施工程。较2020年度决算数增加 5000.00 万元，增加 50 %，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

8.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无结余分配。

9.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 1377.21 万元，下降 100  %，主要原因是无相关结转。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林中医药健康产业园2021年度一般公共预算财政拨款支出1774.12万元，较2020年度决算数增加586.37万元，增长 49.37 %。其中：基本支出  560.03 万元，项目支出  1214.09 万元。

玉林中医药健康产业园2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  465.78  万元，支出决算为  1774.12 万元，完成年初预算的 380.89 %。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 41.14万元，支出决算为 41.87万元，完成年初预算的 101.77  %。预决算差异主要原因是人员变动追加经费，主要用于玉林中医药健康产业园本级机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为20.57万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的101.94%。预决算差异主要原因是人员变动追加经费，主要用于玉林中医药健康产业园本级机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）行政单位医疗年初预算为10.80万元，支出决算为 10.87万元，完成年初预算的100.65%。预决算差异主要原因人员变动追加经费。主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出。

（四）事业单位医疗年初预算为8.22万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算103.53%。预决算差异主要原因人员变动追加经费。主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出。

（五）公务员医疗补助年初预算为10.29万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算98.64%。预决算差异主要原因人员变动。主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出。

（六）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.81万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算113.58%。预决算差异主要原因人员变动追加经费。主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出。

（七）其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为563万元。预决算差异主要原因是年中追加预算。主要用于广西玉林柳药药业有限公司玉林物流运营中心项目支出（中央资金）。

（八）其他普惠金融发展支出年初预算为 0 万元，支出决算为0.59万元。预决算差异主要原因项目工程追加资金。主要用于2019结转2018年下达的2017年度PPP项目自治区财政以奖代补资金。

（九）行政运行支出年初预算为272.09万元，支出决算为290.51万元，完成年初预算106.78%。预决算差异主要原因是年中追加预算。主要用于园区的日常开支、职工工资等。

（十）一般行政管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为26.04万元。预决算差异主要原因是年中追加预算。主要用于园区二层事业单位绩效奖金发放。

（十一）其他制造业支出年初预算为71万元，支出决算为456.98万元，完成年初预算643.63%。预决算差异主要原因是年中追加。主要用于园区专项债利息支出。

（十二）其他资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，支出决算为312.89万元。预决算差异主要原因是年中追加。主要用于自治区乡村振兴补助资金、中医药健康产业园路网工程二期经七路、纬二路支出。

（十三）住房公积金年初预算为30.86万元，支出决算为 30.85万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因无差异。主要用于园区职工住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 398.51 万元，完成年初预算的 100.94%。预决算差异主要原因是人员变动追加指标。

（二）商品和服务支出 161.52 万元，完成年初预算的 218.24 %。预决算差异主要原因是经济分类更改。

（三）对个人和家庭的补助 0 万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因是无此项预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林中医药健康产业园2021年度政府性基金支出 15114.18 万元，较2020年度决算数增加 3254.68 万元，增长 27.44 %。其中：基本支出0万元，项目支出15114.18万元。

玉林中医药健康产业园2021 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为15114.18万元，预决算差异主要原因追加项目资金。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为  114.18 万元。预决算差异主要原因追加项目资金。主要用于中医药健康产业园云香路工程两个项目经费和追加玉林中医药健康产业园污水厂配套道路工程结算余额。

（二）其他支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 15000.00万元。预决算差异主要原因追加项目资金。主要用于玉林中医药健康产业园标准厂房项目及园区基础设施工程。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  2.30 万元；公务接待费支出决算  0.20  万元。

2021年度“三公”经费支出  2.50  万元，较2020年度决算数减少 0.34 万元，减少 11.97 %。其中：公务用车运行支出  2.30  万元，较2020年度决算数增加 0.6 万元，增长 35.29 %。主要原因是2021年园区公务用车维修保养次数增加。公务接待费支出 0.20 万元，较2020年度决算数减少0.94万元，下降 82.46 %。主要原因是接待需求减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排玉林中医药健康产业园部门出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.30 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出 2.30 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年玉林中医药健康产业园部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 2.30万元，平均每辆 1.15 万元。

（三）公务接待费支出  0.20 万元,国内公务接待批次 2 次，人次 23 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

六、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出 560.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 486.02万元，增长 656.70 %。主要原因是追加预算，比2020年增加 448.45 万元，增长21.60%。主要原因是经济科目更改。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额 23.49 万元，其中：政府采购货物支出 23.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金50.74万元，占一般公共预算项目支出总额的4.19 %。组织对2021年中医药健康产业园云香路工程两个项目经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.11 %。

共组织对“园区工作及招商引资经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 50.74 万元，政府性基金预算支出 17.18  万元。从评价情况来看，招商引资经费预算的确立，为我园区加快加大发展提供了有力保证，符合园区规划，解决了出外招商活动费用。经费使用中，按财政预算有关规定执行，符合相关法律法规，经费使用结构合理。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  1580.86 万元，政府性基金预算支出  15114.18 万元。从评价情况来看，2021年全年累计外出招商14次，走访企业55家。全年共签订框架协议4个,总投资218.6亿元；签订正式投资项目合同4个,总投资20.5亿元；招商引资到位资金18亿元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，其中，园区工作及招商引资经费项目自评得分为 89 分。发现的主要问题及原因：一是招商队伍工作人员不足；二是工作经费紧缺。下一步改进措施：一是加强招商引资工作队伍的建设；二是申请招商经费。

中医药健康产业园云香路工程两个项目经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。