玉林中医药健康产业园管理委员会2020年度部门决算

第三部分：玉林中医药健康产业园管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入  14424.46 万元，其中本年收入 12668.71 万元, 较2019年度决算数增加 4742.34 万元，增长59.83  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  1522.75 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少 652.01  万元，下降 29.98 %，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入  11145.96  万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加 5394.35 万元，增长 93.79  %，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出增多。

3.事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元，增长0  %，主要原因是本单位无事业收入。

4.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0 万元，增长0  %，主要原因是本单位无经营收入。

5.其他收入  0   万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是本单位无其他收入。

6.用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0  %，主要原因是本单位无用事业基金弥补收支差额。

7.上年结转和结余  1755.75  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加 1681.11  万元，增长 2252.29 %，主要原因是工程项目资金结转增加。

（二）本部门2020年度总支出  14424.46 万元，其中本年支出 13047.25 万元, 较2019年度决算数增加 6813.87 万元，增长 109.31 %。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）  5.25 万元：主要用于企业科技成果转化后补助。较2019年度决算数增加 5.25 万元，增长 100 %，主要原因是企业科技成果转化后补助费用增加。

2.社会保障和就业支出（类） 54.34 万元：主要用于玉林中医药健康产业园本级机关事业单位基本养老保险缴费的支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2019年度决算数减少 9.4 万元，减少 14.74 %，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出（类） 26.26 万元：主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出。较2019年度决算数增加 0.48 万元，增加1.86%，主要原因是财政类别更改。

4.城乡社区支出（类） 1859.50 万元：主要用于前期工作经费、玉林中国医药健康产业园云香路建设、柳州医药-玉林中医药健康产业园项目围墙工程和挡土墙工程。较2019年度决算数增加599.5万元，增加 47.58 %，主要原因是工程项目资金增加。

5.农林水支出（类） 30.00 万元：主要用于2019结转2018年下达的2017年度PPP项目自治区财政以奖代补资金。较2019年度决算数增加 30.00 万元，主要原因是工程项目资金增加。

6.资源勘探信息等支出（类） 1045.80 万元：主要用于玉林中医药健康产业园环保配套设施项目建设、自治区乡村振兴补助资金以及园区的日常开支、职工工资等。较2019年度决算数增加 217.53 万元，增加 26.26 %，主要原因是工程项目资金增加。

7.住房保障支出（类） 26.10 万元：主要用于园区职工住房公积金支出。较2019年度决算数减少 4.43 万元，下降 14.51 %，主要原因是工程项目资金减少。

8.其他支出（类） 10000.00 万元：主要用于玉林中医药健康产业园标准厂房项目及园区基础设施工程项目。较2019年度决算数增加 6000.00 万元，增加 150 %，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

9.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无结余分配。

10.年末结转和结余 1377.21 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少 390.41 万元，下降 22.09  %，主要原因是项目建设支出增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林中医药健康产业园 2020 年度一般公共预算财政拨款支出  1187.75  万元，较2019年度决算数减少 7.57 万元，下降 0.63 %。其中：基本支出   648.18  万元，项目支出  539.57  万元。

玉林中医药健康产业园2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  413.85  万元，支出决算为  1187.75 万元，完成年初预算的 187 %。

（一）科学技术支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为 5.25  万元。预决算差异主要原因是追加预算，主要用于企业科技成果转化后补助。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 51.72   万元，支出决算为 54.34  万元，完成年初预算的 105.07  %。预决算差异主要原因是人员变动追加经费，主要用于玉林中医药健康产业园本级机关事业单位基本养老保险缴费的支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 25.00   万元，支出决算为 26.26  万元，完成年初预算的 105.04  %。预决算差异主要原因人员变动追加经费。主要用于玉林中医药健康产业园本部门按国家规定缴纳的在职人员医疗保障方面的支出。

（四）农林水支出（类）年初预算为 0   万元，支出决算为 30.00  万元。预决算差异主要原因项目工程追加资金。主要用于2019结转2018年下达的2017年度PPP项目自治区财政以奖代补资金。

（五）资源勘探信息等支出（类）年初预算为 311.27    万元，支出决算为 1045.80  万元，完成年初预算的 335.98  %。预决算差异主要原因追加项目预算。主要用于玉林中医药健康产业园环保配套设施项目建设、自治区乡村振兴补助资金以及园区的日常开支、职工工资等。

（六）住房保障支出（类）年初预算为  25.86  万元，支出决算为 26.10  万元，完成年初预算的 100.93  %。预决算差异主要原因人员变动。主要用于园区职工住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.93  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 372.35 万元，完成年初预算的 125.90  %。预决算差异主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出 111.58 万元，完成年初预算的 166.26  %。预决算差异主要原因是财政类别更改。

（三）对个人和家庭的补助 0 万元，完成年初预算的 0 %。预决算差异主要原因是无此项预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林中医药健康产业园2020年度政府性基金支出 11859.50 万元，较2019年度决算数增加 6821.44 万元，增长 135.40 %。其中：基本支出  0   万元，项目支出  11859.50  万元。

玉林中医药健康产业园2020 年度政府性基金支出年初预算为 1000.00   万元，支出决算为 11859.50  万元，完成年初预算的 1185.95 %。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为 1000.00  万元，支出决算为  1859.50 万元，完成年初预算的 185.95 %。预决算差异主要原因项目工程资金支出增加。主要用于前期工作经费、玉林中国医药健康产业园云香路建设、柳州医药-玉林中医药健康产业园项目围墙工程和挡土墙工程。

（二）其他支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为  10000.00 万元。预决算差异主要原因追加项目。主要用于玉林中医药健康产业园标准厂房项目及园区基础设施工程项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  1.70  万元；公务接待费支出决算  1.14  万元。

2020年度“三公”经费支出  2.84  万元，较2019年度决算数减少 0.91 万元，减少 24.27 %。其中：公务用车运行支出  1.70  万元，较2019年度决算数增加 0.3 万元，增长 21.43 %。主要原因是2020年园区公务用车维修保养次数增加。公务接待费支出 1.14 万元，较2019年度决算数增加0.49万元，增长75.38 %。主要原因是接待需求增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0  万元。全年使用财政拨款安排玉林中医药健康产业园部门出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.70 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置了 0 辆公务用车。公务用车运行支出  1.70  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年玉林中医药健康产业园部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 1.70 万元，平均每辆 0.85 万元。

（三）公务接待费支出  1.14 万元,国内公务接待批次 6 次，人次 90 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 111.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 44.47  万元，增长 66.26 %。主要原因是追加预算，比2019年增加 19.82 万元，增长 21.60  %。主要原因是财政类别更改。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 9606.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 9606.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金509.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.44 %。组织对2020年玉林市规划和项目前期工作经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11816.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.64 %。

共组织对“招商引资”等5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 509.57 万元，政府性基金预算支出 11816.54  万元。从评价情况来看，招商引资经费预算的确立，为我园区加快加大发展提供了有力保证，符合园区规划，解决了出外招商活动费用。经费使用中，按财政预算有关规定执行，符合相关法律法规，经费使用结构合理。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  1187.75 万元，政府性基金预算支出  11859.50 万元。从评价情况来看，2020年1一11月，园区实现工业总产值31.5亿元，工业增加值4.5亿元，固定资产投资16.4亿元，招商引资到位资金21.8亿元，同比均实现８%以上增长。预计全年工业总产值36亿元，工业增加值6亿元，固定资产投资19.5亿元。预计全年招商引资到位资金28.8亿元，同比实现15%以上增长。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，其中，园区工作及外出招商引资 项目自评得分为 90 分。发现的主要问题及原因：一是招商队伍工作人员不足；二是工作经费紧缺。下一步改进措施：一是加强招商引资工作队伍的建设；二是申请招商经费。

玉林中医药健康产业园云香路 项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

2020年玉林市规划和项目前期工作经费 项目自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

玉林中医药健康产业园标准厂房项目及园区基础设施工程 项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是园区建设资金不足；二是项目推进较慢。

玉林中医药健康产业园环保配套设施 项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：资金使用制度不完善。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。